摩根亚洲

摩根亚洲总收益债券(派息)(968001)

净值日期 单位净值 累计净值

  2021.06.16 9.6000 0.0000  
  2021.06.15 9.6200 0.0000  
  2021.06.11 9.6300 0.0000  
  2021.06.10 9.6200 0.0000  
  2021.06.09 9.6200 0.0000  
  2021.06.08 9.6100 0.0000  
  2021.06.07 9.6100 0.0000  
  2021.06.04 9.6000 0.0000  
  2021.06.03 9.5800 0.0000  
  2021.06.02 9.5900 0.0000